Le Top 6 des meilleurs ETF Blockchain
Alors que les cryptomonnaies continuent de résister à la réglementation dans différents pays, la technologie sous-jacente, la blockchain, a déjà été pleinement adoptée. Comme l’indique l’enquête de Deloitte sur la blockchain en 2020, la technologie blockchain a déjà fait le saut de la théorie à la pratique.
Son utilité a déjà été reconnue dans divers secteurs, notamment pour les soins de santé, la finance, le commerce de détail, la logistique et même les administrations publiques. PricewaterhouseCoopers estime que d’ici 2030, la technologie blockchain aura contribué à hauteur de 1,76 trillion de dollars à l’économie mondiale et amélioré les conditions de 40 millions d’emplois dans le monde.
14 % des projets blockchain d’entreprise sont passés du concept à la production en 2020, et l’International Data Corporation (IDC) prévoit que les dépenses liées à la blockchain augmenteront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 48,0 % au cours des cinq prochaines années. Dans cette optique, il serait intéressant de commencer à investir dans la blockchain et la façon la plus sûre de le faire est de recourir aux ETF.
Selon les traders de tradingenligne.fr, au lieu de se concentrer sur des projets blockchain individuellement, les ETF vous donneront une exposition à un panier de valeurs liées à la technologie blockchain. Voici le top 6 des ETF blockchain dans le monde.
1) FNB Amplify Transformational Data Sharing (BLOK)
Après les rejets répétés par la SEC des demandes d’ETF Bitcoin, le BLOK a cherché à offrir une alternative aux investisseurs. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le Bitcoin, l’ETF investit dans des entreprises qui développent et utilisent déjà la technologie blockchain. Créé le 16 janvier 2018, le fonds a depuis accumulé plus de 1,1 milliard de dollars d’actifs sous gestion, et il détient désormais une participation dans une cinquantaine de sociétés du monde entier.
Depuis son lancement à un prix d’environ 20 dollars, cet ETF a connu une croissance d’environ 130 %. Avec un ratio de dépenses annuel de 0,70 %, vous avez une exposition à un certain nombre des plus grandes entreprises technologiques du monde. Parmi celles-ci, citons PayPal, MicroStrategy, Nvidia, Square et Coinbase.
En tant que premier ETF blockchain au monde, il détient une nette avance en termes d’actifs sous gestion. Cependant, les 10 premières valeurs détenues dans l’ETF représentent environ 50 % des actifs totaux sous gestion, ce qui expose l’ETF aux aléas du secteur technologique.
Les 5 premières actions détenues
2) Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
Lancé le 7 janvier 2020, le BLCN se démarque rapidement, ayant déjà accumulé plus de 315 millions de dollars d’actifs sous gestion. Il investit lui aussi dans des actions de grandes capitalisations telles que Microsoft, Overstock, SAP SE, IBM et Nvidia, mais sa principale différence est que les positions ne sont pas concentrées sur une poignée d’entreprises.
La faible concentration de 17 % pour les 10 principaux titres signifie que l’exposition est répartie et qu’il est peu probable que l’influence d’une seule société entraîne des fluctuations majeures. Émis par SRN Advisors et géré activement par Scott Freeze, l’ETF a déjà gagné plus de 104 % et est en passe de rattraper le BLOK.
Par conséquent, il peut être considéré comme une alternative potentielle, notamment pour les investisseurs plus conservateurs. Avec un ratio de frais de 0,68, il est également légèrement moins cher que le BLOK.
Les 5 premières actions détenues
3) First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)
Créé à peu près au moment où l’hystérie des marchés cryptos était à son apogée, début 2018, le LEGR compte aujourd’hui 109 millions de dollars d’actifs sous gestion. 98 entreprises sont incluses dans l’ETF, sélectionnées pour leur implication active dans la blockchain. Les entreprises sont évaluées et caractérisées soit comme des facilitateurs actifs, des utilisateurs actifs ou des explorateurs actifs. Ce dernier groupe comprend des entreprises qui ont annoncé leur intention de se lancer dans la blockchain, mais qui ne l’ont pas encore fait, elles ne sont donc pas incluses.
Si l’on considère que le LEGR a été lancé à peu près en même temps que BLOK et qu’il a un ratio de dépenses inférieur de 0,65 %, il a pris un retard considérable sur ce dernier. Il s’est apprécié de 43 % par rapport à son prix de lancement de 30 $. Cela dit, il présente une concentration dans la pondération des 10 principaux titres (15,50 %), ce qui signifie une moindre volatilité. Le fonds a investi dans différents pays et peut exploiter le potentiel des économies émergentes telles que l’Inde et d’autres pays asiatiques.
Les 5 premières actions détenues
4) Capital Link Global Fintech Leaders ETF (KOIN)
Cet ETF a été créé le 30 janvier 2018 sous le nom de Capital Link NextGen Protocol ETF puis son nom a été changé pour le nom actuel le 6 avril. Les actions sont choisies dans les marchés développés et émergents à l’aide d’algorithmes NLP qui analysent les entreprises en fonction de leur implication dans la technologie blockchain.
La priorité est donnée aux entreprises de premier plan, ce qui explique que les 10 premiers titres ont une pondération de 40,49 %. Le fonds a acquis 28 millions de dollars d’actifs sous gestion répartis sur 43 actions, mais il est fortement exposé aux principales entreprises technologiques aux États-Unis et peut être affecté par le sentiment du marché envers les actions technologiques qui sont perçues comme étant surévaluées. Un ratio de frais de 0,95 % en fait également le plus cher des 6 ETF blockchain sélectionnés.
Les 5 premières actions détenues
5) VanEck Vectors Digital Transformation ETF (DAPP)
L’ETF DAPP se concentre sur 67 sociétés qui sont activement impliquées dans les applications et le développement de la technologie blockchain. Le fonds inclut des entreprises telles que les plateformes de cryptomonnaies, les mineurs, les fournisseurs de services, les entreprises de commerce électronique et les passerelles de paiement.
Les 10 principales positions représentent 62,13 % des 30 millions de dollars d’actifs sous gestion du fonds, ce qui le rend très volatil aux variations des prix des cryptomonnaies. D’un autre côté, l’ETF exploite les hausses du marché tout en étant investi dans les entreprises qui pourraient révolutionner la technologie blockchain. Le ratio de dépenses est de 0,65 %.
Le DAPP est encore relativement nouveau et a été lancé le 9 avril 2021.
Les 5 premières entreprises détenues
6) Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)
L’ETF BITQ a été lancé le 12 mai 2021 et a déjà amassé 44 millions de dollars d’actifs. Le ratio de dépenses est de 0,85 % et est plus élevé que la moyenne, mais pour ce coût, vous avez une exposition à des sociétés qui sont actives dans le développement de la blockchain.
Ces gestionnaires identifient les sociétés de cryptomonnaie pure-play, celles qui tirent plus de 75 % de leurs revenus directement des actifs crypto, et celles-ci représentent 85 % du fonds. Les 15 % restants comprennent des entreprises à grande capitalisation qui s’intéressent à la cryptoéconomie.
BITQ est dépendant d’un nombre limité de sociétés, ce qui en fait un fonds volatil soumis aux aléas du marché. Mais pour les investisseurs à la recherche de rendements plus élevés, cela peut être une option à considérer.
Les 5 premières entreprises détenues
Conclusion
Nous n’avons vu que quelques-uns des meilleurs ETF blockchain dans lesquels on peut investir facilement, car ils sont disponibles sur les principaux courtiers en ligne. Ils ne sont pas pour autant éligibles au PEA, mais offrent aux investisseurs une occasion d’investir dans la technologie blockchain, qui promet de changer la façon dont nous interagissons avec les entreprises, nos gouvernements et entre particuliers.
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