11 Mar 2022 · 6 min read

Meilleure répartition de son portefeuille cryptomonnaie pour être le plus rentable possible 2022!

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Meilleure répartition de son portefeuille cryptomonnaies pour être le plus rentable possible 2022!

Quelles cryptomonnaies acheter et en quelle proportion pour avoir la plus grande rentabilité possible? Faut-il avoir 100% de Bitcoin? Faut-il avoir 50% de Bitcoin et 50% d'Ethereum? Faut-il avoir le Top 10 des cryptomonnaies ayant la plus grande capitalisation ou toute autre méthode?  Après avoir analysé pendant plusieurs années, les marchés baissiers, les marchés stagnants et les marchés haussiers, voici la meilleure répartition pour avoir un portefeuille potentiellement rentable.

Simulation de 2017 à 2021

Pour trouver la meilleure répartition qu'il faut avoir afin de détenir un portefeuille potentiellement rentable, notre analyse s'est basée sur une période de 4 ans. 

 

Il est important de rappeler à toutes fins utiles, que cette analyse est objective et concerne l'investissement sur le long terme. Il ne s'agit pas de méthodes révolutionnaires de trading. Autrement dit, cette étude prend en considération la stratégie Buy and Hold. Il n'y a donc pas de rééquilibrage, ni de vente partielle des cryptomonnaies achetées. Il s'agit d'un achat ponctuel à un moment T. Ensuite, on analysera 1 an après, 2 ans après, 3 ans après et 4 ans après la performance des actifs achetés.

Étude sur 1 an (novembre 2020 - novembre 2021)

Nous étudierons la performance de 5 différents portefeuilles. Il s'agit des portefeuilles suivants:
- Portefeuille Top 20
Dans ce portefeuille, nous allons répartir de façon égale le capital de départ, soit 10.000$ sur les 20 cryptomonnaies ayant la plus grande capitalisation en novembre 2020.
- Portefeuille Top 10
Dans ce portefeuille, nous allons répartir de façon égale le capital de départ, soit 10.000$ sur les 10 cryptomonnaies ayant la plus grande capitalisation en novembre 2020.
- Portefeuille pondéré
Dans ce portefeuille, nous mettrons une plus grande proportion du capital dans les cryptomonnaies à plus grandes capitalisations, puis quand la capitalisation baisse, nous réduisons notre pondération.
- Portefeuille Bitcoin
Dans ce portefeuille, nous mettrons uniquement du Bitcoin. Donc la totalité du capital sera allouée au Bitcoin. Il est interessant de comparer la performance de ce portefeuille à celle des autres.
- Portefeuille prudent
Ce portefeuille est composé de 80% de Bitcoin et 20% d'Ethereum.

Nous analyserons la rentabilité de ces différents portefeuilles sur la même période, c'est-à-dire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Parmi ces 5 portefeuilles, lequel est le plus performant juste en achetant sans rien vendre sur 1 an?

La performance du Top 20 en 1 an est de 506%. Le Top 10 est le grand gagnant sur 1 an, parce que sa performance est de 745%. Mais cela ne signifie qu'il sera le grand gagnant sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. A court terme, c'est lui le grand gagnant. Le portefeuille pondéré affiche une performance de 504%. Quant au portefeuille Bitcoin, il performe moins que les autres sur 1an, puisqu'il affiche 310%. Le portefeuille prudent a généré une performance de 435% /an. Le grand gagnant quand nous sommes dans un marché haussier, c'est le Top 10 et le plus grand perdant, c'est le Bitcoin.

Étude sur 2 ans (novembre 2019 - novembre 2021)

Nous gardons exactement les 5 portefeuilles, mais nous analysons cette foi-ci sur 2 ans. On répartit le même capital dans les mêmes proportions. La seule chose qui change c'est la date d'achat.  

Nous constatons que les lignes n'ont pas bougés. Le grand gagnant et le grand perdant sont identiques par rapport à 2020. Nous n'allons pas nous attarder donc sur cette analyse sur 2 ans. Par contre, au bout de 3 ans 4 ans tout va changer. C'est pour cette raison qu'il est important d'avoir une stratégie à 1 an ou 2 ans et une stratégie à 3 ans ou 4 ans, puisque ce ne sont plus les mêmes portefeuilles qui surperforment les autres. 


Étude sur 3 ans (novembre 2018 - novembre 2021)

Nous gardons les mêmes portefeuilles et nous remarquons que le grand gagnant et le grand perdant a totalement évolué. Le Top 20 est à 822% de performance sur 3 ans. Le portefeuille qui possède la plus basse rentabilité est le Top 10 qui affiche 678%. Quant au portefeuille pondéré, il enregistre une performance de 1046%, Bitcoin uniquement 921% et le portefeuille prudent 1555%. C'est ce portefeuille qui est le grand gagnant sur 3 ans. En investissant simplement 80% sur le Bitcoin et 20% sur l'Ethereum pendant 3 ans minimum, on peut aisément surperformer le Top10.

Étude sur 4 ans (novembre 2017- novembre 2021)

Les grands gagnants sur 3 ans et sur 4 ans sont identiques. C'est le portefeuille prudent qui est le grand gagnant et le portefeuille Top 10 est le grand perdant. En résumé, le Top 20 sur 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans, n'est ni le meilleur ni le moins bon. Le Top 10 par contre, est le pire portefeuille sur le long terme. Mais c'est le meilleur portefeuille avec la meilleure rentabilité sur le court terme (1 an, 2 ans). Le portefeuille pondéré n'est ni le gagnant, ni le perdant.

S'agissant du portefeuille Bitcoin, sur long terme, ce n'est ni le meilleur ni le moins bon. Mais sur le court terme, c'est le pire parce que c'est la cryptomonnaie ayant la plus grande capitalisation. C'est donc normal qu'il ait une moins bonne performance à court terme. Le portefeuille prudent (80% Bitcoin, 20% Ethereum) est le plus performant en Buy and Hold. Vous n'avez donc pas besoin d'amasser plusieurs cryptos pour votre portefeuille Buy and Hold.

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Ce texte ne constitue pas un conseil à l’investissement. Faites vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

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