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Étude PrimeXBT: vers une reprise des marchés financiers post-pandémie?

Par PrimeXBT
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Photo: PrimeXBT

Sur l'ensemble des marchés financiers, on observe les premiers signes d'une lente reprise économique. Les contraintes du confinement s'assouplissent enfin et, partout dans le monde, les gens reprennent le travail et les affaires reprennent comme avant.

Il semble que les grandes entreprises peuvent à nouveau servir les intérêts de leurs actionnaires, la demande pour les matières premières est revenue. Cette lueur d'espoir a donné aux investisseurs et aux traders beaucoup de raisons d'espérer, car malgré la période, la volatilité générale, les volumes de transactions continuent d'être élevés.

Les risques ne sont cependant pas inexistants et sont comme un nuage noir qui plane sur les marchés, prêt à frapper comme l'éclair et à les enflammer à nouveau. La dernière fois que le marché a paniqué, c'était le jeudi noir qui a laissé tous les participants sous le choc face à la chute des prix record.

Mais avant que la peur, l'incertitude ou le doute (FUD) ne reviennent, le marché semble prêt à se solidifier et, à tout le moins, à continuer à offrir de nombreuses opportunités.

Afin d'aider les opérateurs à traverser les eaux infestées de requins, PrimeXBT a produit cette étude approfondie sur les marchés financiers afin d’identifier les principales tendances qui les constituent.

Les monnaies refuges du Forex vacillent en raison de la politique monétaire

Le dollar américain et le yen japonais se sont bien comportés par rapport aux autres monnaies nationales en raison de leurs qualités de monnaie refuge.

Le dollar américain reste la monnaie de réserve mondiale, et sa force détermine souvent les performances des autres marchés du monde. Toutefois, la politique monétaire américaine a été examinée à la loupe ces derniers temps, et les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine ont entraîné un affaiblissement du dollar.

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Les taux de chômage dans le pays ont atteint les pires niveaux depuis la Grande Récession, les dépenses de consommation sont à un niveau extrêmement bas et la Réserve fédérale continue d'accroître son bilan de plusieurs billions de dollars pour empêcher la superpuissance de perdre sa position de leader.

La livre sterling s'est renforcée par rapport au dollar, mais les récents événements liés au Brexit ont provoqué un recul à court terme. Cependant, on assiste déjà à une reprise. Un triangle symétrique s'est formé, et une rupture est attendue prochainement.

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L'euro a également reçu un coup de pouce important grâce au nouveau plan de relance.

Les métaux précieux: l'or et l'argent brillent plus que jamais au milieu de la crise

L'or a récemment touché les sommets atteints huit ans plus tôt, et compte tenu de l'hyperinflation qui s'annonce, il devrait continuer à grimper.

La Bank of America a relevé ses prévisions pour le métal précieux de 2 000 à 3 000 dollars l'once. L'entrepreneur et auteur de Rich Dad, Poor Dad, Richard Kiyosaki, prévoit que l'actif atteindra 3 000 dollars au cours des deux prochaines années.

Mais tout le monde n'est pas convaincu que le temps de l'or est venu de briller. Peter Hug, de Kitco, prétend de son côté que l’inflation va mettre du temps à s’installer, et qu’il n’y a actuellement pas assez de « demande » sur le marché de l’or pour supporter des primes aussi élevés sur les lingots.

Les analystes d'UBS s'attendent à un crash au cours du second semestre 2020, alors que les plans de relance économique commencent à porter leurs fruits.

L'argent, quant à lui, commence à prendre de la vitesse alors que le trading de l'or ralentit. Les capitaux pourraient passer de l'or à l'argent, ce qui aiderait la livre sterling à établir un record de gain mensuel sur sept ans.

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En ce qui concerne le ratio des deux actifs, l'or est tombé sous le SMA des 100 jours, ce qui indique que l'argent pourrait surpasser l'or pendant une longue période.

Le halving du Bitcoin suscite l’intérêt pour les crypto-actifs numériques rares

Pour les mêmes raisons que les investisseurs et les traders expérimentent une ruée vers l'or du nouvel âge, ils se tournent également vers le Bitcoin et les autres cryptomonnaies en raison de leur rareté numérique.

Le regain d'intérêt suscité par le halving du Bitcoin, un mécanisme conçu pour contrôler et réduire l'offre déjà limitée de BTC, a fait monter en flèche l'intérêt des institutions. Paul Tudor Jones, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire, a comparé l'actif numérique à l'or dans les années 70. Les faibles prix ont aussi généré un regain d'intérêt chez les investisseurs particuliers.

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Un crash pourrait cependant frapper le marché de la crypto, car le halving semble également provoquer la capitulation des mineurs, ces machines qui sécurisent le réseau en mettant à disposition leur puissance de hashage, et leur fermeture. Les « hash ribbons » des actifs indiquent que cela ne fait que commencer, et les cas précédents ont tous conduit à un effondrement.

Ailleurs sur le marché des cryptos, Ethereum pourrait bientôt montrer une certaine croissance face au BTC, avec l'avènement de l'ETH 2.0 et la croissance de la DeFi dans les mois à venir, ce qui pourrait lancer la saison des altcoins.

Les indices boursiers montent en flèche après l'injection de stimulants et la réouverture de l'économie

Après le krach du jeudi noir, la plupart des grands indices boursiers ont connu une forte reprise. Mais peu d'indices ont connu une croissance aussi forte à partir de leurs plus bas niveaux que le BEL 20, l'ASX 200, le DOW et l'IBEX 35.

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Le DAX, le CAC 40 et le FTSE sont en difficulté par rapport aux autres, mais devraient rattraper les meilleurs dans les semaines à venir.

Le prix du pétrole connaît une reprise record après être tombé dans le rouge

Le mois dernier, le monde a été consterné de voir le prix du baril de pétrole se retrouver en territoire négatif pour la première fois de son histoire. L'abondance de l'offre et la demande paralysée par les restrictions de voyage ont fait chuter les prix du pétrole, coûtant même aux investisseurs des frais de stockage.

Le retour à une offre plus raisonnable après les coupures ravive l'intérêt pour le pétrole brut. Le WTI est sur la bonne voie pour faire le meilleur mois de son histoire, mais il est encore en baisse de 46 % par rapport à l'année précédente.

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Le Brent est en hausse de plus de 130 % par rapport aux niveaux les plus bas enregistrés le mois dernier en avril. Il semble également être prêt à clôturer le mois d'avril avec un pattern de type "morning star doji reversal". Sil cela se confirme, une nouvelle hausse est presque assurée.

Analyse des marchés financiers fournie par PrimeXBT

Toutes les études de marché sont fournies par PrimeXBT. PrimeXBT est une plateforme de trading Bitcoin primée, qui offre des positions longues et courtes sur tous les marchés mentionnés ci-dessus, y compris les principales paires de devises sur l'USD, la GBP, l'EUR et d'autres devises ; les indices boursiers tels que le DAX, le FTSE et le DOW ; l'or, l'argent, le pétrole et le gaz ; et les cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum.

Sources : FRED, Investing, FXEmpire, FXStreet, Yahoo ! Finance, Forex Live, CNBC, Bloomberg, Kitco, NASDAQ, OilPrice.

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