31 Mar 2022 · 6 min read

Top secret! Ma stratégie cryptomonnaie pour 2022!

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Top secret! Ma stratégie cryptomonnaie pour 2022!

Quelle est la meilleure stratégie pour investir dans les cryptomonnaies afin d’espérer la meilleure des rentabilités? Faut-il investir dans le Top 20 des cryptomonnaies ayant la plus grande capitalisation ou uniquement le Top 10? Faut-il investir uniquement dans le Bitcoin ou 80% dans le Bitcoin et 20% l’Ethereum? Le rééquilibrage de son portefeuille constitue-t-il la meilleure stratégie? 

Cet article nous dévoile quelles cryptomonnaies acheter, combien il faut en acheter. Quelle pourcentage avoir pour chacune de ces cryptomonnaies et la fréquence de leur rééquilibrage. Ces différentes analyses nous permettront de définir la meilleure stratégie à avoir sur 4 ans pour posséder le meilleur portefeuille ayant la plus grande rentabilité.

La meilleure répartition de son portefeuille cryptomonnaie

Dans un article antérieur, nous avions expliqué comment répartir son portefeuille afin d’être le plus rentable possible. Vous pouvez lire l’article en complément. Dans cet article, nous avons analysé 5 différents portefeuilles sur 1 an, 2 ans et 3 ans.

Le 1er portefeuille intitulé Top 20, regroupe les 20 cryptomonnaies ayant la plus grande capitalisation. Quant au 2ème portefeuille, il rassemble les 10 cryptomonnaies ayant la plus grande capitalisation. La particularité de ces deux portefeuilles est que le pourcentage investi par crypto est identique. Le capital a donc été réparti de manière équitable entre toutes les cryptos. Le 3ème portefeuille intitulé portefeuille pondéré, est composé du Top 20. Contrairement au 1er portefeuille, le pourcentage investi par crypto varie. Le portefeuille Bitcoin maximaliste n’est constitué que de Bitcoin. Le 5ème portefeuille, portefeuille prudent est composé de 80% de Bitcoin et de 20% d’Ethereum.

Le portefeuille prudent était le plus performant au bout de 3ans, affichant une performance de 1155%. En revanche le portefeuille le plus performant au bout de 2ans est le portefeuille Top 10 avec  1399% pendant que le portefeuille prudent affichait 967%. Sur le long terme, 3 ans, 4 ans ou plus, c’est le portefeuille Prudent (80% et 20% d’Ethereum) qui est le plus performant. Cependant, sur le court terme, c’est plutôt le portefeuille Top 10 qui est le plus performant.

Le rééquilibrage peut-il changer la donne?

Si par exemple, vous allouez 25% de votre capital dans 4 différentes cryptomonnaies, après quelques jours, semaines, mois, ou années, certaines cryptomonnaies perdent de la valeur pendant que d’autres en prennent. Le rééquilibrage consiste à vendre une partie des cryptomonnaies qui ont pris de la valeur pour acheter les cryptomonnaies qui ont perdu de la valeur, de sorte à revenir à une répartition de 25% du capital par cryptomonnaie. Le rééquilibrage permet d’optimiser la performance de votre portefeuille.

Le graphique ci-dessus est un récapitulatif de la performance des 5 différents portefeuilles sur une période de 4 ans. La bande rouge indique la performance des différents portefeuilles sans rééquilibrage. Quant à la bande jaune, elle indique la performance des différents portefeuilles en faisant un rééquilibrage annuel, c’est-à-dire, une fois tous les 365 jours. 

S’agissant de la bande verte, elle indique la performance des différents portefeuilles en faisant un rééquilibrage semestriel. En analysant le graphique, une évidence saute à l’oeil. Il est clairement plus intéressant de faire un réquilibrage, que de faire du buy and hold. Faire de l’achat une fois et garder sur le long terme sans faire du tout de vente, est moins intéressant que rééquilibrer son portefeuille en fonction des pourcentages qu’on avait au départ.

Le portefeuille le plus intéressant qui performe sur le long terme, est le portefeuille prudent, suivi du portefeuille pondéré, si on fait un rééquilibrage annuel ou semestriel. En optant pour un rééquilibrage mensuel, hebdomadaire ou journalier, on superforme les performances obtenues grâce au rééquilibrage annuel et semestriel.

En conclusion, c’est le portefeuille prudent qui est le meilleur sur le long terme. Tandis que sur le court terme, c’est le portefeuille Top 10 qui est le meilleur. En procédant à un rééquilibrage annuel, semestriel, mensuel, hebdomadaire ou journalier, les performances sont meilleures. Le meilleur portefeuille à court et moyen terme est un mix entre les portefeuilles Top 10, pondéré et prudent avec un rééquilibrage hebdomadaire. 

Ce portefeuille pourrait être composé de Bitcoin à 40%, d’Ethereum à 20%, 10% pour les 3ème, 4ème et 5ème cryptomonnaies ayant la plus grande capitalisation, 5% pour la 6ème cryptomonnaie, 2% pour la 7ème cryptomonnaie et 1% pour la 8ème, 9ème et 10ème cryptomonnaie.

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Ce texte ne constitue pas un conseil à l’investissement. Faites vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

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